Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name Sort descending | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBCP0AM0015 | BCP AM | BANCO COMERCIAL PORTUGUES | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.20 | EUR | |
| PTBCPWOM0034 | BCPWOM | BCP/2017-EUR 300.000.000-SUBORDINATED FIXED RATE RESET NOTES DUE 07 DEC.2027 - SER.854 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCP4YM0039 | BCP4YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPYYM0055 | BCPYYM | CERTIFICADOS SOBRE MSCI EMERGING MARKETS EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPBOM0062 | BCPBOM | BCP/2022-EUR 350 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R.NOTES-2025-MTN Sr.859 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCP3YM0048 | BCP3YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD ESG LEADERS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPZYM0047 | BCPZYM | CERTIFICADOS SOBRE NASDAQ-100 EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIPGOE0061 | BIPGOE | BCP/10-EUR 2.700 M.-FLT. RATE COVERED BONDS DUE OCT. 2024 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCP6YM0060 | BCP6YM | CERTIFICADOS SOBRE O EURO STOXX 50 ESG | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPAYM0053 | BCPAYM | CERTIFICADOS SOBRE O OURO EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPGOM0067 | BCPGOM | BCP/2021-EUR 300 M.-TIER 2 SUBORDINATED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-17 MAY 2032-MTN 858 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCP5YM0046 | BCP5YM | CERTIFICADOS SOBRE O SP 500 ESG | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPHOM0066 | BCPHOM | BCP/2021-EUR 500 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R.NOTES-2027-MTN Sr.856 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIT4YM0087 | BIT4YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO CONSERVADORA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBITEYE0034 | BITEYE | CERTIFICADOS SOBRE O DAX (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCQLOE0036 | BCQLOE | BCP/2012-EUR 4.000 M. FLT.R.COVERED BONDS-APRIL 2026-S.8 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 200,000.00 | EUR | |
| PTBIT5YM0086 | BIT5YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO DINAMICA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIVRYE0068 | BIVRYE | CERTIFICADOS S/ D.J.EURO STOXX 50 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCS3OE0028 | BCS3OE | BCP/10-EUR 1000 M.FLT.R.COVERED BONDS- APRIL 2027-SER.7 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBIT7YM0043 | BIT7YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO EQUILIBRADA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIY1YE0064 | BIY1YE | CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT3OM0098 | BIT3OM | BCP/2019-EUR 450 M.-TIER 2 SUBORDINATED FIXED R. RESET CALLABLE NOTES-27 MARCH 2030-MTN 855 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCSFOE0024 | BCSFOE | BCP/10-EUR 2.000 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-OCT. 2025-SER.6 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIT8YM0042 | BIT8YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO MODERADA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIXRYE0025 | BIXRYE | CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPJOM0056 | BCPJOM | BCP/2022-EUR 133.700.000 -TIER 2 SUBORDINATED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-5 MARCH 2033-MTN 860 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCP2OM0058 | BCP2OM | BCP/2023-EUR 500 M. SENIOR PREFERRED FIXED TO FLOATING R.NOTES- OCT. 2026-MTN Sr.861 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIT9YM0041 | BIT9YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO VALORIZACAO | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIWKYE0023 | BIWKYE | CERTIFICADOS S/ O INDICE CAC40 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPXBM0046 | BCPXBM | BCP/2019 - TITULOS DE DIVIDA MILLENNIUM CABAZ 5 ACOES - DEZ. 2024 - SMTN SR.44 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 1,000.00 | EUR |