Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBIT8YM0042 | BIT8YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO MODERADA | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIT9YM0041 | BIT9YM | CERTIFICADOS ESTRATEGIA DE ALOCACAO VALORIZACAO | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIVRYE0068 | BIVRYE | CERTIFICADOS S/ D.J.EURO STOXX 50 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIWKYE0023 | BIWKYE | CERTIFICADOS S/ O INDICE CAC40 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBITHYM0080 | BITHYM | CERTIFICADOS S/ O SP 500 CONVERTIDO EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPYYM0055 | BCPYYM | CERTIFICADOS SOBRE MSCI EMERGING MARKETS EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPZYM0047 | BCPZYM | CERTIFICADOS SOBRE NASDAQ-100 EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBITEYE0034 | BITEYE | CERTIFICADOS SOBRE O DAX (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP6YM0060 | BCP6YM | CERTIFICADOS SOBRE O EURO STOXX 50 ESG | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIXRYE0025 | BIXRYE | CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP4YM0039 | BCP4YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP3YM0048 | BCP3YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD ESG LEADERS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPAYM0053 | BCPAYM | CERTIFICADOS SOBRE O OURO EM EUROS | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIY1YE0064 | BIY1YE | CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP5YM0046 | BCP5YM | CERTIFICADOS SOBRE O SP 500 ESG | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPIYM0063 | BCPIYM | CERTIFICADOS SOBRE OBRIGACOES DO TESOURO OUTUBRO DE 2025 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTCSHAOM0007 | CSHAOM | CESH LISBON STUDENT HOUSING/2020 - EUR 26.200.000 UNSECURED BONDS DUE 25 FEBR.2025 | LIVENSA LISBON 1, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTFPC0AM0008 | FPC AM | CGD PENSOES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSOES,SA | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS PENSÕES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCGHFOM0006 | CGHFOM | CGD/2008-EMTN-EUR 100 M-LOWER TIER 2 DUE MARCH 2028 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTCGHOOE0013 | CGHOOE | CGD/2012 - EUR 1500M FR COVERED BONDS DUE APRIL 2026 SER. 14 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDLOM0028 | CGDLOM | CGD/2018-EUR 1.500.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-19 DEC.2028-SR.18 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDMOM0027 | CGDMOM | CGD/2019-EMTN- EUR 500 M.- SENIOR NON-PREFERRED FIXED R. NOTES DUE 2024 - SR.951 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDCOM0037 | CGDCOM | CGD/2021-EMTN-EUR 500 M.- SUSTAINABILITY SENIOR PREFERRED FIXED R. RESET CALLABLE NOTES-2027-Sr. 952 (ESG-Green Notes) | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDNOM0026 | CGDNOM | CGD/2022-EMTN-EUR 300 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-2026-SER.953 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDDOM0036 | CGDDOM | CGD/2022-EMTN-EUR 500 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2028-SER.955 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDOOM0025 | CGDOOM | CGD/2022-EMTN-JPY 5.000 M.- SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2026-SER.954 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000,000.00 | JPY | |
| PTCGDEOM0001 | CGDEOM | CGD/2023-EUR 2.000.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-12 JUNE 2030-SR. 19 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTMOA0AM0001 | MOA AM | CIMPOR - INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | CIMPOR-INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCINCOM0017 | CINCOM | CIN/2020-2025 - EUR 15.000.000 | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. | 33,333.33 | EUR | |
| PTCINIOM0003 | CINIOM | CIN/2021- 2026 | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. | 100,000.00 | EUR |