Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue Sort descending | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBEC0AM0001 | BEC AM | BETA-SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTYIOHIE0005 | YIOHIE | BF - INVEST - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 100.00 | EUR | |
| PTBCH0AM0012 | BCH AM | BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, SA | BICHORRO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBSF0AM0004 | BSF AM | BIG SERVICOS FINANCEIROS | BIG SERVIÇOS FINANCEIROS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIHCOM0008 | BIHCOM | BIH/2020 - EUR 530.000.000 BONDS DUE 2025 | CLNX PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTPBTVGE0036 | PBTVGE | BILHETES DO TESOURO - BT 16 MAI 2025 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTPBTAGE0064 | PBTAGE | BILHETES DO TESOURO - BT 17 JAN 2025 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTPBTUGE0045 | PBTUGE | BILHETES DO TESOURO - BT 19 JUL 2024 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTPBTBGE0063 | PBTBGE | BILHETES DO TESOURO - BT 20 SEP 2024 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTPBTCGE0062 | PBTCGE | BILHETES DO TESOURO - BT 21 MAR 2025 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTPBTWGE0035 | PBTWGE | BILHETES DO TESOURO - BT 22 NOV 2024 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTASCXAMI007 | ASCXAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2015 | BISON BANK, S.A. | 1.20 | EUR | |
| PTASCYAMI013 | ASCYAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2016 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
| PTASCZAMI002 | ASCZAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2017 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
| PTASCVAMI001 | ASCVAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2018 | BISON BANK, S.A. | 1.59 | EUR | |
| PTASCWAMI009 | ASCWAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2019 | BISON BANK, S.A. | 1.39 | EUR | |
| PTASC1AMI003 | ASC1AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 | BISON BANK, S.A. | 1.56 | EUR | |
| PTASC2AMI001 | ASC2AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2021 | BISON BANK, S.A. | 1.28 | EUR | |
| PTASC3AMI009 | ASC3AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2022 | BISON BANK, S.A. | 1.01 | EUR | |
| PTASC0AM0003 | ASC AM | BISON BANK, S.A. | BISON BANK, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTLYNAHM0009 | LYNAHM | BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXIVEL ABERTO - CAT. A USD | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 10.00 | USD | |
| PTLYNBHM0008 | LYNBHM | BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXIVEL ABERTO - CAT. B EUR | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTLYNCHM0007 | LYNCHM | BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXIVEL ABERTO - CAT. C CNY | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 70.00 | CNY | |
| PTBWNAOM0004 | BWNAOM | BLOWING GLOW/2024-up to EUR 50.000.000 INTRAGRUPO- FIXED RATE SUBORD.UNSECURED BONDS-30 JUN.2036 | BLOWING GLOW, UNIPESSOAL, LDA | 1.00 | EUR | |
| PTPBI0AM0004 | PBI AM | BLUECLIP - SERVICOS DE GESTAO, S.A. | BLUECLIP - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBLWOIM0008 | BLWOIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO A (PORTUGUESE AGROBUSINESS FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWPIM0007 | BLWPIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO B (PORTUGUESE ENTERTAINMENT FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWQIM0006 | BLWQIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO C (FOOTBALL STRATEGIES FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWRIM0005 | BLWRIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO D (PORTUGUESE PROPERTY FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBLWSIM0004 | BLWSIM | BLUECROW DEVELOPMENT FUND I, FCR FECHADO - SUBFUNDO E (FINANCE FUND) | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR |