Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Dados actualizados em
Código ISIN | Código CVM | Emissão | Data Integração | Entidade Emitente Ordenação descendente | Valor Nominal | |
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PTANADOM0016 | ANADOM | ANA/2022 - EUR 772.200.000 EUR FLOATING RATE NOTES DUE 31 JULY 2029 | ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTANATAM0006 | ANATAM | ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL - TRABALHADORES | ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTANA0AM0008 | ANA AM | ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A.(IND. 5 ANOS) | ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPAXAM0008 | APAXAM | APA - ADMINISTRACAO DO PORTO DE AVEIRO, SA | APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTACE0AM0003 | ACE AM | APCER CERTIFICACAO,S.A. | APCER CERTIFICAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAPDXAM0005 | APDXAM | APDL-ADM. DOS PORTOS DO DOURO, LEIXOES E V. CASTELO, SA | APDL- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPLXAM0005 | APLXAM | ADMINISTRACAO DO PORTO DE LISBOA, SA | APL - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPSXAM0008 | APSXAM | APS - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. | APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPTXAM0007 | APTXAM | ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SETUBAL E SESIMBRA, S.A. | APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAUZAOM0003 | AUZAOM | APT LUZ 2/2024 - up to EUR 60.850.750 FLOATING RATE NOTES due 31 DEC.2027 | APT LUZ 2, LDA | 0.01 | EUR | |
PTARC0AE0005 | ARC AE | ARCO TEXTEIS, SA | ARCO TÊXTEIS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTLSNROM0009 | LSNROM | ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 - CLASS X JUNIOR NOTES-2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSNWOM0002 | LSNWOM | ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2- CL. D -FLOATING RATE NOTES-2035 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 42,532.05 | EUR | |
PTLSNSOM0008 | LSNSOM | ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. G -FIXED RATE SUBORD. NOTES-2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSN1OM0000 | LSN1OM | ARES LUSITANI/2022 - PROJECT ORION -up to EUR 58.400.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 2040 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 34,898.64 | EUR | |
PTLSNKOM0006 | LSNKOM | ARES LUSITANI/2021 - PROJECT WILKINSON - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 96.15 | EUR | |
PTLSNTOM0007 | LSNTOM | ARES LUSITANI/2021-PELICAN FINANCE N.2-CL. A -FLOATING RATE NOTES-2035 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 42,532.05 | EUR | |
PTLSNMOM0004 | LSNMOM | ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. B -FLOAT.RATE SUBORD. NOTES-2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSN3OM0008 | LSN3OM | ARES LUSITANI/2024 - PROJECT COA - EUR 26.000.000 NOTES DUE 2044 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSNNOM0003 | LSNNOM | ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. C -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSNUOM0004 | LSNUOM | ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. B -FLOATING RATE NOTES-2035 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 42,532.05 | EUR | |
PTLSNLOM0005 | LSNLOM | ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. A -FLOAT.RATE SENIOR NOTES-2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSNXOM0001 | LSNXOM | ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CLASS X NOTES-2035 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 0.10 | EUR | |
PTLSNOOM0002 | LSNOOM | ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. D -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSNHOM0001 | LSNHOM | ARES LUSITANI/2020-EMBO MORTGAGES N.1-CLASS A Mortgage Backed Floating R.Notes-2074 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 30,893.25 | EUR | |
PTLSNPOM0001 | LSNPOM | ARES LUSITANI/2021-THETIS FINANCE N.2 -CL. E -FLOAT. RATE SUBORD. NOTES-2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSNIOM0000 | LSNIOM | ARES LUSITANI/2020-EMBO MORTGAGES N. 1-CLASS B Notes-2074 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTLSNDOM0005 | LSNDOM | ARES LUSITANI/2019 - PROJECT NATA - SENIOR SECURED NOTES DUE 2025 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 23,901.27 | EUR | |
PTLSNYOM0000 | LSNYOM | ARES LUSITANI/2021- PELICAN FINANCE N.2-CL. E -FIXED RATE NOTES-2035 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 42,532.05 | EUR | |
PTLSNJOM0009 | LSNJOM | ARES LUSITANI/2021 - PROJECT ELLIS - SENIOR SECURED NOTES DUE 2041 | ARES LUSITANI - STC, S.A. | 68.59 | EUR |